/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+20.2%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
67.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
392
2025-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.9
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.0
03.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%3.26
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (160.09), TRAMA-99 çizgisi (164.45) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 160.08999633789062
TRAMA: 164.4465
Айырмашылық: %-2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 13.7x
F/K 9.6x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.86x
Сектор: 4.79x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
881.2x
Faiz karşılama 881.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.2%
Artı %20.2 beklenen değer (192.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 227.45 | PD/DD hedefi: 287.95 | EV/EBITDA hedefi: 205.04 | DCF hedefi: 67.71
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 881.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.71
DCF (67.71) güncel fiyatın %57.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 160.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.6x
vs 13.7x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x
vs 4.79x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 6.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %15.1 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ITCHOTELS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.