ITCITC Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
263.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹43.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %67.3 → %53.2 (-14.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.1. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
29.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.84
Parametrik%2.47
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.2%
ROIC ?
25.0%
Значение DCF ?
177.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.4 düşerek 43.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-16.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (190.0B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.2
Brüt marj değişimi: %-14.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.1
FAVÖK çeyreklik %-17.0 düştü (63.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.3
İşletme kârı pozitif: 47.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 159.1x (Faiz: 397.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 12.5B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 281.88 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.1
Net kâr marjı %23.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 16.8x Сектор: 36.1x
F/K 16.8x — sektör medyanının (36.1x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.55x Сектор: 4.71x
PD/DD 4.55x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 11.6x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (24.2x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 273.8x
Faiz karşılama 273.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.1
Hasılat yıllık %-11.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.2
Net kâr yıllık %-16.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (377.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 563.73 | PD/DD hedefi: 290.83 | EV/EBITDA hedefi: 552.42 | DCF hedefi: 177.47
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%25.0) – WACC (%15.1) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 273.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.0
ROIC (%25.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.47
DCF (177.47) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 263.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.8x vs 36.1x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.55x vs 4.71x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x vs 24.2x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.0 vs %15.1 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6 vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (263.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 263.50
TRAMA: 281.88
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ITC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.