/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹43.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %67.3 → %53.2 (-14.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.1. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.47
daily max loss
VaR 99% ?
%3.43
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.5
29.10.2025 → 08.10.2026
Skewness ?
-0.84
Parametrik%2.47
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.51
Return Distribution
Valuation
Potential?
+43.2%
ROIC ?
25.0%
DCF Value ?
177.47
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.4 düşerek 43.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-16.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (190.0B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.2
Brüt marj değişimi: %-14.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.1
FAVÖK çeyreklik %-17.0 düştü (63.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.3
İşletme kârı pozitif: 47.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 159.1x (Faiz: 397.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 12.5B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 281.88 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%23.1
Net kâr marjı %23.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
16.8x
Sector: 36.1x
F/K 16.8x — sektör medyanının (36.1x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.55x
Sector: 4.71x
PD/DD 4.55x — sektör medyanı (4.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Sector: 24.2x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (24.2x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
273.8x
Faiz karşılama 273.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.1
Hasılat yıllık %-11.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.2
Net kâr yıllık %-16.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (377.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 563.73 | PD/DD hedefi: 290.83 | EV/EBITDA hedefi: 552.42 | DCF hedefi: 177.47
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%25.0) – WACC (%15.1) farkı +9.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 273.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.0
ROIC (%25.0) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
177.47
DCF (177.47) güncel fiyatın %32.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 263.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
16.8x
vs 36.1x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.55x
vs 4.71x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 24.2x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.0
vs %15.1 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.6
vs %36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (263.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 263.50
TRAMA: 281.88
Difference: %-6.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ITC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.