/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹145.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+41.6%
ROIC ?
26.5%
قيمة DCF ?
188.62
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.4
29.10.2025 → 31.08.2026
الانحراف ?
-1.61
Parametrik%2.25
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.42
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (255.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 255.5
TRAMA: 290.2582
الفرق: %-12.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.5
ROE %14.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.3
Hasılat başına brüt kâr %67.3. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
15.4x
القطاع: 33.3x
F/K 15.4x — sektör medyanının (33.3x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.42x
القطاع: 4.79x
PD/DD 4.42x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 20.4x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (20.4x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.04x
Cari oran 3.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
349.9x
Faiz karşılama 349.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.5
Hasılat yıllık %-11.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.3
Net kâr yıllık %9.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.6%
Artı %41.6 beklenen değer (361.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 551.44 | PD/DD hedefi: 297.11 | EV/EBITDA hedefi: 479.58 | DCF hedefi: 188.62
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%26.5) – WACC (%15.1) farkı +11.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 349.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.5
ROIC (%26.5) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
188.62
DCF (188.62) güncel fiyatın %26.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 255.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹145.9
Graham içsel değer: ₹145.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.4x
vs 33.3x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.42x
vs 4.79x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 20.4x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.5
vs %15.1 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.0
vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ITC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.