Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.38), TRAMA-99 çizgisi (15.85) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 15.38
TRAMA: 15.8481
Разница: %-3.0
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
4.9x
Сектор: 8.9x
F/K 4.9x — sektör medyanının (8.9x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Сектор: 3.06x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.89x
Borç/Özkaynak 0.89x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.1%
Artı %107.1 beklenen değer (31.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.85 | PD/DD hedefi: 46.14 | EV/EBITDA hedefi: 32.90 | DCF hedefi: 46.14
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%6.4) – WACC (%7.2) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
451.78
DCF modeli 451.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2837.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
ITAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…