ITAB

NORDIC
16.28
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+266.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 9.76x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€5M) ama FCF negatif (-€10M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.55. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 97.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.4) ama yıllık bazda artış (%+266.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
30.10.2025 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%4.30
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.2%
ROIC ?
1.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.4 düşerek 4.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+266.7
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (287.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.3)
Brüt kâr marjı: %23.9
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (23.7M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %8.2
Toplam borç: 3.9B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.95x
Cari oran: 1.28x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 75.7M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -10.1M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -10.1M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 1.1B EUR (%+4.4)
Özkaynak: 394.0M EUR (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 12.4M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 4.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 255.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 107.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+36.6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.93 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.2
FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.9
Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 10.55x Сектор: 9.66x
PD/DD 10.55x — sektör medyanının (9.66x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA 97.3x Сектор: 130.6x
EV/EBITDA 97.3x — sektör medyanı (130.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 47.7x
Net Borç/EBITDA 47.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 9.95x
Borç/Özkaynak 9.95x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+266.7
Net kâr yıllık %266.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (14.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 4.43 | PD/DD hedefi: 15.05 | EV/EBITDA hedefi: 21.84
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 47.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.2
Güncel fiyat Graham değerinin %92.6 üzerinde (€1.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.55x vs 9.66x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
97.3x vs 130.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1 vs %5.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0 vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.28), TRAMA-99 çizgisi (15.93) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16.28
TRAMA: 15.93
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ITAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.