/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$101.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $818M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.4). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.3. Her 100$ satıştan 28$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($948M) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 48.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.8. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.0
06.01.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.80
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.2%
ROIC ?
17.5%
Значение DCF ?
240.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (818.1M USD, %-0.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+24.3
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (2.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.8
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.3
FAVÖK çeyreklik %+14.0 büyüdü (1.2B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.6
Cari oran güçlü: 4.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+37.6 arttı → 2.8B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 948.4M USD
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 20.9B USD (%+3.8)
Özkaynak: 18.2B USD (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 971.9M USD
İşletme kârı büyüme: %+13.6
Ödenmiş sermaye: 353.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+10.5
CAPEX: 112.6M USD (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 402.56 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.3
Net kâr marjı %28.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.8
Hasılat başına brüt kâr %67.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
48.5x
Сектор: 27.2x
F/K 48.5x — sektör medyanının (27.2x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.37x
Сектор: 3.77x
PD/DD 8.37x — sektör medyanının %122 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.8x
Сектор: 16.0x
EV/EBITDA 35.8x — sektör medyanının (16.0x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.96x
Cari oran 4.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.3
Net kâr yıllık %24.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 740.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 634.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (274.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 251.63 | PD/DD hedefi: 203.02 | EV/EBITDA hedefi: 192.26 | DCF hedefi: 240.98
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
240.98
DCF (240.98) güncel fiyatın %44.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 430.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$101.2
Güncel fiyat Graham değerinin %76.5 üzerinde ($101.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
48.5x
vs 27.2x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.37x
vs 3.77x
Sektörden %122 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.8x
vs 16.0x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %8.7 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %38.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (426.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 426.70
TRAMA: 402.56
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ISRG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.