/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
-28.7%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
13.98
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7697
1996-02-01 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.9
27.10.2025 → 18.12.2025
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%3.31
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (111.84), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 111.84
TRAMA: 119.0992
Fark: %-6.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.9
ROE %-28.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.0
FAVÖK marjı %35.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.0
Hasılat başına brüt kâr %54.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.3x) %210 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
22.6x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (17.3x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-15.95x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+800.6
Net kâr yıllık %800.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (79.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 85.52 | DCF hedefi: 27.95
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.98
DCF (13.98) güncel fiyatın %87.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 111.78
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 32.3x
Sektör medyanının %210 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
22.6x
vs 17.3x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.0
vs %7.1 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IRM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.