/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $101M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.4 geriledi ($144M → $101M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+325.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($101M) ama FCF negatif (-$76M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.4) ama yıllık bazda artış (%+325.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
27.10.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%3.33
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.5%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
18.81
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.4 düşerek 101.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+325.8
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.8
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %-6.2 düştü (635.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç: 19.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.4B USD
Cari oran < 1: 0.73x — likidite riski
Nakit %-18.3 azaldı → 204.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 549.3M USD
Serbest nakit akışı negatif: -75.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 22.0B USD (%+2.2)
Özkaynak %-5.4 azaldı → -1.3B USD
İşletme kârı pozitif: 386.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 119.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 297.7M USD
Net işletme sermayesi negatif: -793.8M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-29.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %30.8 (625.2M USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.57 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-33.5
ROE %-33.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
80.2x
Сектор: 30.2x
F/K 80.2x — sektör medyanının (30.2x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
21.1x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (16.4x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+325.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 25.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (80.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 87.62 | DCF hedefi: 28.19
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.81
DCF (18.81) güncel fiyatın %83.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 112.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
80.2x
vs 30.2x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
21.1x
vs 16.4x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %7.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (112.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 112.51
TRAMA: 118.57
Разница: %-5.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IRM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.