/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
34/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $101M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.4 geriledi ($144M → $101M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+325.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($101M) ama FCF negatif (-$76M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.4) ama yıllık bazda artış (%+325.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.33
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.9
27.10.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%3.33
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-28.5%
ROIC ?
7.6%
DCF Мәні ?
18.81
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.4 düşerek 101.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+325.8
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.8
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %-6.2 düştü (635.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç: 19.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.4B USD
Cari oran < 1: 0.73x — likidite riski
Nakit %-18.3 azaldı → 204.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 549.3M USD
Serbest nakit akışı negatif: -75.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 22.0B USD (%+2.2)
Özkaynak %-5.4 azaldı → -1.3B USD
İşletme kârı pozitif: 386.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 119.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 297.7M USD
Net işletme sermayesi negatif: -793.8M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-29.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %30.8 (625.2M USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.57 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-33.5
ROE %-33.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
80.2x
Сектор: 30.2x
F/K 80.2x — sektör medyanının (30.2x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
21.1x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (16.4x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+325.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 25.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (80.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 87.62 | DCF hedefi: 28.19
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.81
DCF (18.81) güncel fiyatın %83.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 112.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
80.2x
vs 30.2x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
21.1x
vs 16.4x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %7.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (112.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 112.51
TRAMA: 118.57
Айырмашылық: %-5.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IRM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.