/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
34/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $101M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-29.4 geriledi ($144M → $101M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+325.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($101M) ama FCF negatif (-$76M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 80.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-29.4) ama yıllık bazda artış (%+325.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.9
27.10.2025 → 18.12.2025
الانحراف ?
0.28
Parametrik%3.33
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.06
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-28.5%
ROIC ?
7.6%
قيمة DCF ?
18.81
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-29.4 düşerek 101.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+325.8
Hasılat çeyreklik %+4.8 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.8
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı düşük: %5.0
FAVÖK çeyreklik %-6.2 düştü (635.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.3
Toplam borç: 19.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.4B USD
Cari oran < 1: 0.73x — likidite riski
Nakit %-18.3 azaldı → 204.8M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 549.3M USD
Serbest nakit akışı negatif: -75.9M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 22.0B USD (%+2.2)
Özkaynak %-5.4 azaldı → -1.3B USD
İşletme kârı pozitif: 386.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 119.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 297.7M USD
Net işletme sermayesi negatif: -793.8M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-29.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %30.8 (625.2M USD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118.57 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-33.5
ROE %-33.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.8
Hasılat başına brüt kâr %52.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
80.2x
القطاع: 30.2x
F/K 80.2x — sektör medyanının (30.2x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
21.1x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (16.4x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+325.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 25.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (80.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 87.62 | DCF hedefi: 28.19
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.81
DCF (18.81) güncel fiyatın %83.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 112.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
80.2x
vs 30.2x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
21.1x
vs 16.4x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %7.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (112.51), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 112.51
TRAMA: 118.57
الفرق: %-5.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IRM — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.