/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
31/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽4.4B) kârın %307'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.1
VaR 95% ?
%4.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%59.1
19.01.2026 → 17.07.2026
الانحراف ?
1.00
Parametrik%4.83
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-38.4%
ROIC ?
27.9%
قيمة DCF ?
3.23
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.4B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (52.4B RUB)
Brüt kâr marjı: %30.6
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK yatay seyrede (5.8B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %11.1
Toplam borç: 152.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 103.8B RUB
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 48.7B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 7.0B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B RUB
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 303.4B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -3.5B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.8B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 1.4B RUB)
Ödenmiş sermaye: 6.8B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 121.5B RUB
CAPEX: 2.6B RUB (Hasılatın %5.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.11 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-162.6
ROE %-162.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
23.4x
القطاع: 10.1x
F/K 23.4x — sektör medyanının (10.1x) %131 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.9x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.4%
Eksi %38.4 beklenen değer (12.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8.58 | EV/EBITDA hedefi: 9.53 | DCF hedefi: 4.95
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %22.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.23
DCF (3.23) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.4x
vs 10.1x
Sektör medyanının %131 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
10.2x
vs 4.9x
Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9
vs %22.3 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19.80), TRAMA-99 çizgisi (19.11) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 19.80
TRAMA: 19.11
الفرق: %+3.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IRKT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.