IRKTPublic Joint Stock Company Yakovlev

Yeni Eklendi

🇷🇺 MOEX

19.80

RUB

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

37/100

Dalio Risk ?

52/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Lothien Sağlamlık Özeti

56/100

Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₽4.4B) kârın %307'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4166

2010-03-03 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%46.1

VaR 95% ?

%4.83

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.81

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.11

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%59.1

19.01.2026 → 17.07.2026

Çarpıklık ?

1.00

Parametrik%4.83

Historik%4.10

Cornish-Fisher%3.45

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-38.4%

ROIC ?

27.9%

DCF Değer ?

3.23

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2021/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.4B RUB, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (52.4B RUB)

Brüt kâr marjı: %30.6

Net kâr marjı düşük: %2.7

FAVÖK yatay seyrede (5.8B RUB)

FAVÖK marjı düşük: %11.1

Toplam borç: 152.5B RUB

Net borç hasılatın üzerinde: 103.8B RUB

Cari oran: 1.73x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 48.7B RUB

İşletme nakit akışı pozitif: 7.0B RUB

Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B RUB

ROA düşük: %0.5

Toplam varlıklar: 303.4B RUB (%+0.0)

Özkaynak: -3.5B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 8.8B RUB

Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 1.4B RUB)

Ödenmiş sermaye: 6.8B RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 121.5B RUB

CAPEX: 2.6B RUB (Hasılatın %5.0'i)

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.11 RUB

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %2.7

Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-162.6

ROE %-162.6 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %11.1

FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %30.6

Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 23.4x Sektör: 10.1x

F/K 23.4x — sektör medyanının (10.1x) %131 üzerinde. Pahalı bölge.

EV/EBITDA 10.2x Sektör: 4.9x

EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (4.9x) %108 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 1.73x

Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 6.5x

Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Faiz Karşılama Oranı 4.3x

Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-38.4%

Eksi %38.4 beklenen değer (12.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 8.58 | EV/EBITDA hedefi: 9.53 | DCF hedefi: 4.95

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

52/100

Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 18/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 96/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%27.9

ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %22.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3.23

DCF (3.23) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 19.80

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

23.4x vs 10.1x

Sektör medyanının %131 üzerinde — pahalı

EV/EBITDA

10.2x vs 4.9x

Sektörden %108 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%27.9 vs %22.3 WACC

ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%2.7 vs %11.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %2.7

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (19.80), TRAMA-99 çizgisi (19.11) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 19.80

TRAMA: 19.11

Fark: %+3.6

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

IRKT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.