IRFCIndian Railway Finance Corporation Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
80.25
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹19.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.4. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 76.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.7
VaR 95% ?
%3.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
26.12.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.13
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.2%
Значение DCF ?
30.22
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.4 artarak 19.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.4
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (82.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.4)
Brüt kâr marjı: %22.0
Brüt marj değişimi: %-2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.4
FAVÖK yatay seyrede (18.0B INR)
FAVÖK marjı: %21.8
İşletme kârı pozitif: 18.0B INR
Ödenmiş sermaye: 13.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 89.43 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.4
Net kâr marjı %23.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %22.0
Hasılat başına brüt kâr %22.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-151.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-151.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.5x Сектор: 27.0x
F/K 14.5x — sektör medyanının (27.0x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.85x Сектор: 3.87x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 76.3x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 76.3x — sektör medyanının (18.3x) %317 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 61.5x
Net Borç/EBITDA 61.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 7.69x
Borç/Özkaynak 7.69x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.4
Hasılat yıllık %19.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.4
Net kâr yıllık %10.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (93.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 150.71 | PD/DD hedefi: 173.62 | EV/EBITDA hedefi: 20.06 | DCF hedefi: 30.22
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 61.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.22
DCF (30.22) güncel fiyatın %62.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.5x vs 27.0x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x vs 3.87x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
76.3x vs 18.3x
Sektörden %317 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (80.25), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 80.25
TRAMA: 89.43
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IRFC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.