/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1383
2021-01-29 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.6
26.12.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.06
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.54
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (83.34), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 83.33999633789062
TRAMA: 99.1331
Разница: %-15.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.8x
Сектор: 12.0x
F/K 3.8x — sektör medyanının (12.0x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 4.07x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.4x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (6.8x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
14.8x
Net Borç/EBITDA 14.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.73x
Borç/Özkaynak 7.73x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (131.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 250.02 | PD/DD hedefi: 199.14 | EV/EBITDA hedefi: 30.88
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 4.07x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 6.8x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
IRFC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.