/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+58.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1383
2021-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.2
VaR 95% ?
%3.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.6
26.12.2025 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.59
Parametrik%3.06
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.54
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (83.34), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 83.33999633789062
TRAMA: 99.1331
Fark: %-15.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.8x
Sektör: 12.0x
F/K 3.8x — sektör medyanının (12.0x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.92x
Sektör: 4.07x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.4x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 18.4x — sektör medyanının (6.8x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
14.8x
Net Borç/EBITDA 14.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.73x
Borç/Özkaynak 7.73x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (131.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 250.02 | PD/DD hedefi: 199.14 | EV/EBITDA hedefi: 30.88
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.92x
vs 4.07x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.4x
vs 6.8x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
IRFC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.