IREDAIndian Renewable Energy Development Agency Limited

Finansal Hizmetler

🇮🇳 Hindistan Borsası

108.80

INR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

27/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

60/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Активная метрика?

4/4

Уверенность?

67%

Сводка надежности Lothien

52/100

Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.3 geriledi (₹4.9B → ₹3.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %15.1. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 33.8. Pahalı değerleme.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-31.3) ama yıllık bazda artış (%+37.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки

Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок

Дата данных 2026-10-16

Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Данные ?

713

2023-11-29 → 2026-10-16

Анализ рисков (VaR) Orta

252 дней

Годовая волатильность ?

%30.3

VaR 95% ?

%3.25

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%4.55

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%4.01

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%33.3

29.10.2025 → 08.10.2026

Асимметрия ?

0.62

Parametrik%3.25

Historik%3.04

Cornish-Fisher%2.81

Распределение доходности

Оценка стоимости

Потенциал?

+6.5%

Значение DCF ?

27.60

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Анализ баланса? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-31.3 düşerek 3.4B INR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+37.1

Hasılat çeyreklik %+4.0 büyüdü (22.4B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)

Brüt kâr marjı güçlü: %38.6

Brüt marj değişimi: %-2.4 puan

Net kâr marjı yüksek: %15.1

FAVÖK yatay seyrede (8.5B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %37.8

İşletme kârı pozitif: 8.4B INR

Ödenmiş sermaye: 2.8B INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 131.80 INR

Фундаментальный и технический анализ

Рентабельность

Net Kâr Marjı %15.1

Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.8 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.8

ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %37.8

FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %38.6

Hasılat başına brüt kâr %38.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Оценка

F/K Oranı 16.2x Сектор: 27.0x

F/K 16.2x — sektör medyanının (27.0x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.22x Сектор: 3.87x

PD/DD 2.22x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 33.8x Сектор: 18.3x

EV/EBITDA 33.8x — sektör medyanının (18.3x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Cari Oran 72.52x

Cari oran 72.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 24.3x

Net Borç/EBITDA 24.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 5.65x

Borç/Özkaynak 5.65x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 0.5x

Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.2

Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+37.1

Net kâr yıllık %37.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+6.5%

Artı %6.5 beklenen değer (115.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 168.40 | PD/DD hedefi: 194.54 | EV/EBITDA hedefi: 58.81 | DCF hedefi: 27.60

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

60/100

Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 24.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 91/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

27.60

DCF (27.60) güncel fiyatın %74.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 108.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

16.2x vs 27.0x

Sektör medyanının %40 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.22x vs 3.87x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

33.8x vs 18.3x

Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%19.7 vs %38.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %19.7

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (108.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 108.80

TRAMA: 131.80

Разница: %-17.5

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

Коэффициент P/E ?

Коэффициент P/B ?

EBITDA ?

Чистый оборотный капитал ?

Коэффициент текущей ликвидности ?

IREDA — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.