/
Кіру
IREDAIndian Renewable Energy Development Agency Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
116.50
INR
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-11.6%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
683
2023-11-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.3
19.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%3.19
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.81
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (116.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 116.5
TRAMA: 134.5574
Айырмашылық: %-13.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
25.5x
Сектор: 12.0x
F/K 25.5x — sektör medyanının (12.0x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.37x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.37x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
39.4x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 39.4x — sektör medyanının (6.8x) %478 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
28.2x
Net Borç/EBITDA 28.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.66x
Borç/Özkaynak 5.66x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.6%
Eksi %11.6 beklenen değer (102.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 54.97 | PD/DD hedefi: 204.21 | EV/EBITDA hedefi: 29.12
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 28.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 10/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.37x
vs 4.07x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.4x
vs 6.8x
Sektörden %478 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IREDA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.