IRCTCIndian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
466.65
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.8 → %30.6 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.1. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %32.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.1
VaR 95% ?
%2.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.4
29.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%2.45
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.7%
ROIC ?
30.2%
Значение DCF ?
243.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3B INR, %+1.2)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.2)
Hasılat çeyreklik %-6.2 düştü (13.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.1)
Brüt kâr marjı: %30.6
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.1
FAVÖK yatay seyrede (4.5B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %32.6
İşletme kârı pozitif: 3.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 103.3x (Faiz: 43.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 799.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 493.18 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %32.5
ROE %32.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %32.6
FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 26.8x Сектор: 34.2x
F/K 26.8x — sektör medyanına (34.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 8.66x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.66x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 19.5x Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (19.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 104.6x
Faiz karşılama 104.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.1
Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.2
Net kâr yıllık %-0.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.7%
Eksi %8.7 beklenen değer (426.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 592.78 | PD/DD hedefi: 273.47 | EV/EBITDA hedefi: 462.56 | DCF hedefi: 243.13
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 104.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.2
ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 15.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
243.13
DCF (243.13) güncel fiyatın %47.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 466.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.8x vs 34.2x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.66x vs 4.71x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x vs 19.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.2 vs %15.1 WACC
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7 vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (466.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 466.65
TRAMA: 493.18
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IRCTC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.