/
Кіру
IRCTCIndian Railway Catering & Tourism Corporation Limited
🇮🇳 Hindistan Borsası
481.25
INR
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+15.7%
ROIC ?
79.4%
DCF Мәні ?
276.22
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1708
2019-10-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.7
19.09.2025 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.37
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (481.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 481.25
TRAMA: 519.4562
Айырмашылық: %-7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 13.7x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
8.94x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.94x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanı (6.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
914.3x
Faiz karşılama 914.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.7%
Artı %15.7 beklenen değer (556.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 954.70 | PD/DD hedefi: 341.38 | EV/EBITDA hedefi: 620.15 | DCF hedefi: 276.22
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%79.4) – WACC (%15.1) farkı +64.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 914.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%79.4
ROIC (%79.4) sermaye maliyetini 64.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
276.22
DCF (276.22) güncel fiyatın %42.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 481.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.9x
vs 13.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.94x
vs 4.79x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 6.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%79.4
vs %15.1 WACC
ROIC 64.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IRCTC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.