IRCTCIndian Railway Catering & Tourism Corporation Limited

Tüketici Hizmetleri

🇮🇳 Hindistan Borsası

466.65

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

48/100

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

62/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.2). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %33.8 → %30.6 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %24.1. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 8.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.

Yüksek ROE

Özkaynak getirisi (ROE): %32.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

1738

2019-10-14 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%22.1

VaR 95% ?

%2.45

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.40

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.05

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%38.4

29.10.2025 → 08.10.2026

Çarpıklık ?

0.25

Parametrik%2.45

Historik%2.47

Cornish-Fisher%2.33

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-8.7%

ROIC ?

30.2%

DCF Değer ?

243.13

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3B INR, %+1.2)

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.2)

Hasılat çeyreklik %-6.2 düştü (13.7B INR)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.1)

Brüt kâr marjı: %30.6

Brüt marj değişimi: %-3.2 puan

Net kâr marjı yüksek: %24.1

FAVÖK yatay seyrede (4.5B INR)

FAVÖK marjı güçlü: %32.6

İşletme kârı pozitif: 3.7B INR

Faiz karşılama oranı güçlü: 103.3x (Faiz: 43.2M INR)

Ödenmiş sermaye: 799.4M INR

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 493.18 INR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %24.1

Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %32.5

ROE %32.5 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %32.6

FAVÖK marjı %32.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %30.6

Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Değerleme

F/K Oranı 26.8x Sektör: 34.2x

F/K 26.8x — sektör medyanına (34.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 8.66x Sektör: 4.71x

PD/DD 8.66x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 19.5x Sektör: 19.4x

EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (19.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 2.15x

Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 104.6x

Faiz karşılama 104.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.1

Hasılat yıllık %18.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-0.2

Net kâr yıllık %-0.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-8.7%

Eksi %8.7 beklenen değer (426.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 592.78 | PD/DD hedefi: 273.47 | EV/EBITDA hedefi: 462.56 | DCF hedefi: 243.13

Damodaran Değerleme

48/100

Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

100/100

Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 104.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%30.2

ROIC (%30.2) sermaye maliyetini 15.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %15.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

243.13

DCF (243.13) güncel fiyatın %47.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 466.65

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

26.8x vs 34.2x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

8.66x vs 4.71x

Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.5x vs 19.4x

Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%30.2 vs %15.1 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%25.7 vs %34.9 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %25.7

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (466.65), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 466.65

TRAMA: 493.18

Fark: %-5.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

IRCTC — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.