TR EN AR RU KK

IRBIRB Infrastructure Developers Limited

Sanayi
🇮🇳 Hindistan Borsası
17.62
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.9 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
21.05.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%2.88
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.15
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+57.8%
ROIC ?
2.6%
DCF Мәні ?
0.31
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.1B INR, %+3.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.3
Hasılat çeyreklik %+11.4 büyüdü (17.0B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.2
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK yatay seyrede (11.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %69.9
İşletme kârı pozitif: 3.8B INR
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 4.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 12.3B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.28 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %69.9
FAVÖK marjı %69.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 22.3x Сектор: 36.7x
F/K 22.3x — sektör medyanının (36.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 4.48x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (4.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 19.2x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (19.2x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.9
Hasılat yıllık %-8.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.3
Net kâr yıllık %51.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.8%
Artı %57.8 beklenen değer (27.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 32.69 | PD/DD hedefi: 52.86 | EV/EBITDA hedefi: 35.69 | DCF hedefi: 4.41
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.31
DCF (0.31) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.3x vs 36.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x vs 4.48x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 19.2x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %11.2 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.5 vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.62), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 17.62
TRAMA: 20.28
Айырмашылық: %-13.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
IRB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.