/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+68.2%
ROIC ?
3.2%
DCF Мәні ?
9.39
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4565
2008-02-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.6
21.05.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%2.70
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.36), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 19.360000610351562
TRAMA: 23.6822
Айырмашылық: %-18.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 14.3x
F/K 6.1x — sektör medyanının (14.3x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 4.56x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (4.56x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (6.3x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.2%
Artı %68.2 beklenen değer (32.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.15 | PD/DD hedefi: 58.08 | EV/EBITDA hedefi: 31.02 | DCF hedefi: 9.39
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.39
DCF (9.39) güncel fiyatın %51.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 14.3x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 4.56x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 6.3x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %11.6 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IRB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.