IRAOInter RAO

🇷🇺 MOEX
2.54
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₽22.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽33.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽297.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.3
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.14
Historik%3.12
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+147.8%
ROIC ?
18.4%
Значение DCF ?
8.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (33.3B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+15.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (339.9B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.6)
Brüt kâr marjı: %24.1
Net kâr marjı: %9.8
FAVÖK yatay seyrede (52.5B RUB)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 105.8B RUB
Net nakit pozisyonunda: -297.3B RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 3.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 403.0B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 30.7B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 13.9B RUB
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 1,299.2B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 912.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 34.9B RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 119.7x (Faiz: 439.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 73.5B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 521.8B RUB
CAPEX: 16.7B RUB (Hasılatın %4.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.55 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %24.1
Hasılat başına brüt kâr %24.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 1.4x Сектор: 5.0x
F/K 1.4x — sektör medyanının (5.0x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.20x Сектор: 0.74x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (0.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 119.7x
Faiz karşılama 119.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.4
Net kâr yıllık %15.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.8%
Artı %147.8 beklenen değer (6.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7.63 | PD/DD hedefi: 7.63 | DCF hedefi: 7.63
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%18.4) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 119.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.4
ROIC (%18.4) sermaye maliyetinin (24.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %24.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.72
DCF modeli 8.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽22.5
Graham içsel değer: ₽22.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.4x vs 5.0x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x vs 0.74x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%18.4 vs %24.9 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8 vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.54), TRAMA-99 çizgisi (2.55) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.54
TRAMA: 2.55
Разница: %-0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IRAO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.