/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$83.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $256M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.32x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.71x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($360M) kârın %141'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.8 artabilir ($256M → $312M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.9
07.01.2026 → 29.04.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%3.99
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-7.6%
ROIC ?
9.2%
قيمة DCF ?
343.44
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.6 düşerek 256.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.8)
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (4.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı: %32.9
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK yatay seyrede (790.0M USD)
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 16.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.63x
Cari oran < 1: 0.71x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 558.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 360.0M USD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 29.9B USD (%+0.7)
Özkaynak: 6.2B USD (%-0.8)
İşletme kârı pozitif: 569.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.0x (Faiz: 197.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 164.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-22.8
CAPEX: 198.0M USD (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 244.31 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
32.1x
القطاع: 27.2x
F/K 32.1x — sektör medyanının (27.2x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.15x
القطاع: 3.77x
PD/DD 7.15x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.6x
القطاع: 16.0x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (16.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.71x
Cari oran 0.71x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.63x
Borç/Özkaynak 2.63x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.8
Net kâr yıllık %-3.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 475.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 270.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (247.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 224.18 | PD/DD hedefi: 148.67 | EV/EBITDA hedefi: 258.82 | DCF hedefi: 343.44
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
343.44
DCF modeli 343.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 268.02
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$83.9
Güncel fiyat Graham değerinin %68.7 üzerinde ($83.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
32.1x
vs 27.2x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.15x
vs 3.77x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x
vs 16.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %7.8 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (266.90), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 266.90
TRAMA: 244.31
الفرق: %+9.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IQV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.