/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR9.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-18.5%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
0.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.8
18.09.2025 → 26.08.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%2.20
Historik%2.17
Cornish-Fisher%1.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.96), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 9.965
TRAMA: 11.8178
الفرق: %-15.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%21.9
Net kâr marjı %21.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.8
FAVÖK marjı %34.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.7x
القطاع: 13.0x
F/K 15.7x — sektör medyanının (13.0x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.59x
القطاع: 1.44x
PD/DD 1.59x — sektör medyanının (1.44x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (9.0x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
7.27x
Cari oran 7.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
93.9x
Faiz karşılama 93.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.8
Hasılat yıllık %26.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.2
Net kâr yıllık %-4.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.5%
Eksi %18.5 beklenen değer (8.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.16 | PD/DD hedefi: 9.24 | EV/EBITDA hedefi: 8.99 | DCF hedefi: 2.49
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 93.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.63
DCF (0.63) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.96
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR9.5
Graham içsel değer: QAR9.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.7x
vs 13.0x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.59x
vs 1.44x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 9.0x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %11.3 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.9
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
IQCD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.