IPSSPDR S&P Intl Cnsmr Stapl Sect ETF

🇪🇺 Euronext
36.62
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
€59.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €174M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+273.6 arttı (€47M → €174M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+273.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+302.4 arttı (€631M → €2.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+302.4 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€230M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+229.0 arttı (€96M → €316M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.0
29.07.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-1.70
Parametrik%3.88
Historik%2.76
Cornish-Fisher%4.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+105.3%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
190.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+273.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+302.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %67.5
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK marjı: %12.4
Toplam borç: 632.7M EUR
Net borç: 342.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 290.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 313.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 229.8M EUR
ROE: %11.4
ROA: %5.8
Ödenmiş sermaye: 42.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 313.5M EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.50 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.4
FAVÖK marjı %12.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %67.5
Hasılat başına brüt kâr %67.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 4.3x Сектор: 13.7x
F/K 4.3x — sektör medyanının (13.7x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 1.85x
PD/DD 1.00x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.1x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (5.6x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 104.9x
Faiz karşılama 104.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+302.4
Hasılat yıllık %302.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+273.6
Net kâr yıllık %273.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 90.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 48.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.3%
Artı %105.3 beklenen değer (75.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 106.37 | PD/DD hedefi: 70.22 | EV/EBITDA hedefi: 66.42 | DCF hedefi: 109.86
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%12.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 104.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
190.28
DCF modeli 190.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %419.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
€59.4
Graham değeri (€59.4) güncel fiyatın %62.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x vs 13.7x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 1.85x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x vs 5.6x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1 vs %9.1 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.62), TRAMA-99 çizgisi (35.50) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 36.62
TRAMA: 35.50
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IPS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.