Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 38.6
TRAMA: 35.4604
Айырмашылық: %+8.9
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 6.9x
F/K 2.3x — sektör medyanının (6.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.06x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.3x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.9x
Faiz karşılama 43.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.6%
Artı %99.6 beklenen değer (77.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 114.36 | PD/DD hedefi: 72.34 | EV/EBITDA hedefi: 57.30 | DCF hedefi: 115.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%11.9) – WACC (%9.9) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 43.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
426.93
DCF modeli 426.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1006.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
IPS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…