TR EN AR RU KK

IPSSPDR S&P Intl Cnsmr Stapl Sect ETF

Hizmet
🇪🇺 Euronext
38.60
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+99.6%
ROIC ?
11.9%
قيمة DCF ?
426.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6590
2001-01-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.6
30.09.2025 → 16.02.2026
الانحراف ?
-1.71
Parametrik%3.87
Historik%2.76
Cornish-Fisher%4.30
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 38.6
TRAMA: 35.4604
الفرق: %+8.9
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı 2.3x القطاع: 6.9x
F/K 2.3x — sektör medyanının (6.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.06x القطاع: 1.78x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.6x القطاع: 2.3x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.3x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 43.9x
Faiz karşılama 43.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.6%
Artı %99.6 beklenen değer (77.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 114.36 | PD/DD hedefi: 72.34 | EV/EBITDA hedefi: 57.30 | DCF hedefi: 115.80
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%11.9) – WACC (%9.9) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 43.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
426.93
DCF modeli 426.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1006.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.3x vs 6.9x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.06x vs 1.78x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x vs 2.3x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %9.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
IPS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.
A
AirSelim
متصل
A
مرحباً! أنا AirSelim، مساعدك المالي في لوذيان.

يمكنني الإجابة عن أسئلتك حول بيانات السوق والأخبار والتحليل الفني وتحليل المحفظة والمزيد.

أغطي 26 بورصة (BIST، الولايات المتحدة، LSE، Xetra، Tadawul، KASE وغيرها) — بالإضافة إلى العملات المشفرة.