IPNSPDR S&P International Industri

🇪🇺 Euronext
149.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€79.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €513M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+362.3 arttı (€111M → €513M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+362.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+336.9 arttı (€982M → €4.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+336.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €1.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€994M) kârın %194'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+365.9 arttı (€312M → €1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
06.05.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%3.00
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.3%
ROIC ?
20.1%
Значение DCF ?
489.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+362.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+336.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.0
Net kâr marjı: %11.9
FAVÖK marjı güçlü: %33.9
Toplam borç: 871.5M EUR
Net nakit pozisyonunda: -1.1B EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran: 1.97x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 993.7M EUR
ROE: %10.9
ROA: %6.9
Ödenmiş sermaye: 82.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 158.01 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.0
Hasılat başına brüt kâr %81.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.6x Сектор: 20.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (20.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.62x Сектор: 2.26x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (2.26x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (6.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 291.4x
Faiz karşılama 291.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+336.9
Hasılat yıllık %336.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+362.3
Net kâr yıllık %362.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 236.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.3%
Artı %48.3 beklenen değer (220.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 225.18 | PD/DD hedefi: 133.37 | EV/EBITDA hedefi: 218.44 | DCF hedefi: 447.00
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%20.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 291.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 11.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
489.72
DCF modeli 489.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %228.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 149.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€79.8
Güncel fiyat Graham değerinin %46.4 üzerinde (€79.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.6x vs 20.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x vs 2.26x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 6.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1 vs %8.8 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7 vs %33.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (149.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 149.00
TRAMA: 158.01
Разница: %-5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
IPN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.