Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (237.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 237.8
TRAMA: 223.457
Айырмашылық: %+6.4
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.8x) %678 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
29.53x
Сектор: 3.73x
PD/DD 29.53x — sektör medyanının %692 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.2x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (15.9x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
43.2x
Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.3%
Eksi %43.3 beklenen değer (134.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.45 | PD/DD hedefi: 59.45 | EV/EBITDA hedefi: 139.55 | DCF hedefi: 164.19
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%64.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%64.0
ROIC (%64.0) sermaye maliyetini 55.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
164.19
DCF (164.19) güncel fiyatın %31.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 237.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %678 üzerinde — pahalı
Sektörden %692 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 55.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
IPCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…