IPCO

Enerji

NORDIC

237.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

41/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-43.3%

ROIC ?

64.0%

قيمة DCF ?

164.19

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2342

2017-04-24 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.6

VaR 95% ?

%4.14

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.95

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%24.9

18.05.2026 → 05.08.2026

الانحراف ?

-0.51

Parametrik%4.14

Historik%4.05

Cornish-Fisher%4.42

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (237.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 237.8

TRAMA: 223.457

الفرق: %+6.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 12.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (12.8x) %678 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 29.53x القطاع: 3.73x

PD/DD 29.53x — sektör medyanının %692 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 27.2x القطاع: 15.9x

EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (15.9x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.57x

Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 43.2x

Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-43.3%

Eksi %43.3 beklenen değer (134.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 59.45 | PD/DD hedefi: 59.45 | EV/EBITDA hedefi: 139.55 | DCF hedefi: 164.19

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%64.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%64.0

ROIC (%64.0) sermaye maliyetini 55.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

164.19

DCF (164.19) güncel fiyatın %31.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 237.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 12.8x

Sektör medyanının %678 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

29.53x vs 3.73x

Sektörden %692 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

27.2x vs 15.9x

Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%64.0 vs %8.7 WACC

ROIC 55.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

IPCO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.