IPCO

Enerji

NORDIC

237.80

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

41/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

-43.3%

ROIC ?

64.0%

DCF Değer ?

164.19

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2342

2017-04-24 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%41.6

VaR 95% ?

%4.14

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.92

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.95

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%24.9

18.05.2026 → 05.08.2026

Çarpıklık ?

-0.51

Parametrik%4.14

Historik%4.05

Cornish-Fisher%4.42

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (237.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 237.8

TRAMA: 223.457

Fark: %+6.4

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 12.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (12.8x) %678 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 29.53x Sektör: 3.73x

PD/DD 29.53x — sektör medyanının %692 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 27.2x Sektör: 15.9x

EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (15.9x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.57x

Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 43.2x

Faiz karşılama 43.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-43.3%

Eksi %43.3 beklenen değer (134.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 59.45 | PD/DD hedefi: 59.45 | EV/EBITDA hedefi: 139.55 | DCF hedefi: 164.19

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%64.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 43.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%64.0

ROIC (%64.0) sermaye maliyetini 55.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

164.19

DCF (164.19) güncel fiyatın %31.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 237.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 12.8x

Sektör medyanının %678 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

29.53x vs 3.73x

Sektörden %692 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

27.2x vs 15.9x

Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%64.0 vs %8.7 WACC

ROIC 55.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

IPCO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.