/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+15.1%
ROIC ?
17.1%
DCF Мәні ?
944.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7694
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.0
19.09.2025 → 24.10.2025
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%3.05
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1974.90), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1974.9000244140625
TRAMA: 1700.573
Айырмашылық: %+16.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 16.3x
F/K 9.6x — sektör medyanının (16.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.21x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.21x — sektör medyanının (4.79x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (8.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
123.9x
Faiz karşılama 123.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.1%
Artı %15.1 beklenen değer (2272.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3372.79 | PD/DD hedefi: 1769.81 | EV/EBITDA hedefi: 2979.50 | DCF hedefi: 944.20
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 123.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
944.20
DCF (944.20) güncel fiyatın %52.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1974.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.6x
vs 16.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.21x
vs 4.79x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 8.3x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1
vs %14.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
IPCALAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.