/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.4929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -$12M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-120.0 geriledi ($60M → -$12M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-116.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 161.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-23.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-1045.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.9
VaR 95% ?
%4.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
11.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%4.74
Historik%4.21
Cornish-Fisher%4.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.3%
ROIC ?
0.1%
Значение DCF ?
13.01
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-120.0 düşerek -12.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-116.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.2)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (593.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %9.9
Toplam borç: 9.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-41.3 azaldı → 726.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 526.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -7.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 36.5B USD (%+0.2)
Özkaynak: 14.5B USD (%-2.4)
İşletme kârı pozitif: 43.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 131.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 529.5M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 738.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-51.0
CAPEX: 533.0M USD (Hasılatın %8.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.25 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.2
Net kâr marjı %-0.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-23.5
ROE %-23.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 3.69x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
161.0x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 161.0x — sektör medyanının (15.2x) %955 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
57.7x
Net Borç/EBITDA 57.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.2
Hasılat yıllık %-2.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-116.0
Net kâr yıllık %-116.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 246.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+14.3%
Artı %14.3 beklenen değer (39.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.88 | EV/EBITDA hedefi: 8.54 | DCF hedefi: 13.01
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 57.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.01
DCF (13.01) güncel fiyatın %61.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.14
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.4929 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.25x
vs 3.69x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
161.0x
vs 15.2x
Sektörden %955 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %8.0 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.2
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (34.05), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 34.05
TRAMA: 43.25
Разница: %-21.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
IP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.