IOND

🇺🇸 US

61.44

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2256 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Değerleme

Potansiyel?

Veri

Veri ?

2026-07-28 → 2026-08-04

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (61.44), TRAMA-99 çizgisi (61.44) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 61.44

TRAMA: 61.44

Fark: %+0.0

Karlılık

Net Kâr Marjı %-25.2

Net kâr marjı %-25.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +193.8 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-29.5

ROE %-29.5 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %56.3

FAVÖK marjı %56.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %88.2

Hasılat başına brüt kâr %88.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-50.9

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 5.14x Sektör: 4.59x

PD/DD 5.14x — sektör medyanının (4.59x) %12 üzerinde.

EV/EBITDA 114.3x Sektör: 23.2x

EV/EBITDA 114.3x — sektör medyanının (23.2x) %393 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 15.24x

Cari oran 15.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2119.4x

Faiz karşılama 2119.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.2

Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+53.7

Zarar %53.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %26.9 beklenen değer (44.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 48.59 | EV/EBITDA hedefi: 15.36

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 2119.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.8

ROIC (%-3.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.3

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2256 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

5.14x vs 4.59x

Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

114.3x vs 23.2x

Sektörden %393 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.8 vs %11.3 WACC

ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-153.3 vs %15.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-153.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

IOND — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.