IONDIonic Digital Inc.

🇺🇸 US

61.44

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

33/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$35M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-171.9 geriledi (-$13M → -$35M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-210.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %88.2 → %93.3 (+5.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $416M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 24.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Azalıyor

Toplam borç çeyreklik %-20.2 düştü. Bilanço güçleniyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 35.0. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-9.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (-$35M → -$25M).

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi tarih ölçülemedi

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2026-07-28 → 2026-08-04

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/9

Son 2 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.44 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-72.6

Net kâr marjı %-72.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -47.3 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.2

ROE %-9.2 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %52.9

FAVÖK marjı %52.9 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %93.3

Hasılat başına brüt kâr %93.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-60.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-60.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 5.41x Sektör: 3.54x

PD/DD 5.41x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 35.0x Sektör: 25.2x

EV/EBITDA 35.0x — sektör medyanının (25.2x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 24.39x

Cari oran 24.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7478.1x

Faiz karşılama 7478.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.8

Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-210.6

Net kâr yıllık %-210.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Potansiyel

Eksi %31.0 beklenen değer (42.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 38.23 | EV/EBITDA hedefi: 44.31 | DCF hedefi: 15.36

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 7478.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.7

ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.

WACC: %11.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

14.15

DCF (14.15) güncel fiyatın %77.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 61.44

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -1.1881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

5.41x vs 3.54x

Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

35.0x vs 25.2x

Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.7 vs %11.3 WACC

ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%-24.9 vs %37.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-24.9

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (61.44), TRAMA-99 çizgisi (61.44) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 61.44

TRAMA: 61.44

Fark: %+0.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

IOND — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.