Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.44), TRAMA-99 çizgisi (61.44) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 61.44
TRAMA: 61.44
Разница: %+0.0
Net Kâr Marjı
%-25.2
Net kâr marjı %-25.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +193.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.5
ROE %-29.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%56.3
FAVÖK marjı %56.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%88.2
Hasılat başına brüt kâr %88.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
PD/DD Oranı
5.14x
Сектор: 4.59x
PD/DD 5.14x — sektör medyanının (4.59x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
114.3x
Сектор: 23.2x
EV/EBITDA 114.3x — sektör medyanının (23.2x) %393 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
15.24x
Cari oran 15.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2119.4x
Faiz karşılama 2119.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.7
Zarar %53.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
-
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Potansiyel
-
Eksi %26.9 beklenen değer (44.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 48.59 | EV/EBITDA hedefi: 15.36
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 2119.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.8
ROIC (%-3.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.2256 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %393 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 15.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TTM net kâr marjı %-153.3
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
IOND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…