TR EN AR RU KK

IONDIonic Digital Inc.

🇺🇸 US
61.44
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -1.1881 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$35M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-171.9 geriledi (-$13M → -$35M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-210.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %88.2 → %93.3 (+5.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $416M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 24.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-9.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (-$35M → -$25M).

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Методика Как рассчитываются оценки · Табель оценок
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.44 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-72.6
Маржа чистой прибыли %-72.6 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -47.3 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-9.2
ROE %-9.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %52.9
Маржа EBITDA %52.9 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %93.3
Валовая прибыль на выручку %93.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-60.1
TTM свободный денежный поток составляет %-60.1'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 5.41x Сектор: 3.54x
PD/DD 5.41x — медианы сектора %53 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 35.0x Сектор: 25.2x
EV/EBITDA 35.0x — медианы сектора (25.2x) %39 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 24.39x
Текущий коэффициент 24.39x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 7478.1x
Покрытие процентов 7478.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+30.8
Выручка г/г %30.8 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-210.6
Чистая прибыль г/г %-210.6 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Слабая надёжность (38/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Потенциал
-
Минус %31.0 ожидаемая стоимость (42.42) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %69.
Компоненты: Целевой P/B: 38.23 | Целевой EV/EBITDA: 44.31 | Целевой DCF: 15.36
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (40/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
-
Низкий долговой риск (85/100). Коэффициент покрытия процентов 7478.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 31/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.7
ROIC (%14.7) незначительно превышает стоимость капитала (3.3 п.п.).
WACC: %11.3
DCF Дисконтированный денежный поток
14.15
DCF (14.15) текущей цены %77.0 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 61.44
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -1.1881 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
5.41x vs 3.54x
По сравнению с сектором %53 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
35.0x vs 25.2x
По сравнению с сектором %39 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7 vs %11.3 WACC
ROIC 3.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-24.9 vs %37.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-24.9
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (61.44), линия TRAMA-99 (61.44) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 61.44
TRAMA: 61.44
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

IOND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.