IONDIonic Digital Inc.

🇺🇸 US

61.44

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Есептелмеді

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -1.1881 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

33/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$35M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-171.9 geriledi (-$13M → -$35M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-210.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %88.2 → %93.3 (+5.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından $416M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 24.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Azalıyor

Toplam borç çeyreklik %-20.2 düştü. Bilanço güçleniyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 35.0. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-9.2. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (-$35M → -$25M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-28 → 2026-08-04

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 2 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.44 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-72.6

Таза пайда маржасы %-72.6 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -47.3 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-9.2

ROE %-9.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %52.9

EBITDA маржасы %52.9 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.

Жалпы пайда маржасы %93.3

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %93.3. Күшті баға белгілеу қуаты.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-60.1

TTM бос ақша ағыны кірістің %-60.1'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/B коэффициенті 5.41x Сектор: 3.54x

PD/DD 5.41x — сектор медианасының %53 жоғары. Қымбат баланстық құн.

EV/EBITDA 35.0x Сектор: 25.2x

EV/EBITDA 35.0x — сектор медианасының (25.2x) %39 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 24.39x

Ағымдағы коэффициент 24.39x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Таза борыш / EBITDA 0.0x

Таза борыш/EBITDA 0.0x — өте төмен борыш жүктемесі. Компания борышын тез өтей алады.

Борыш / Меншік капитал 0.00x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 7478.1x

Пайыз жабу 7478.1x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+30.8

Кіріс ж/ж %30.8 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-210.6

Таза пайда ж/ж %-210.6 төмендеген (2026/6) — елеулі пайда эрозиясы.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Әлсіз сенімділік (38/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлеует

Минус %31.0 күтілетін құн (42.42) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %69.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 38.23 | EV/EBITDA мақсаты: 44.31 | DCF мақсаты: 15.36

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (40/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (85/100). Пайыз жабу коэффициенті 7478.1x — күшті. Борыш/EBITDA 0.0x — сау диапазонда.

Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 31/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%14.7

ROIC (%14.7) капитал құнынан аздап асады (3.3 ұпай).

WACC: %11.3

DCF Дисконтталған ақша ағыны

14.15

DCF (14.15) ағымдағы бағаның %77.0 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.

Ағымдағы баға: 61.44

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

—

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -1.1881 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

5.41x vs 3.54x

Секторға қарай %53 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

35.0x vs 25.2x

Секторға қарай %39 жоғарырақ EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.7 vs %11.3 WACC

ROIC 3.3 б.п. капитал құнынан жоғары

Пайда маржасы (TTM)

%-24.9 vs %37.6 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %-24.9

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (61.44), TRAMA-99 сызығы (61.44) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 61.44

TRAMA: 61.44

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

IOND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.