TR EN AR RU KK

IONDIonic Digital Inc.

🇺🇸 US
61.44
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
غير محدد
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -1.1881 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
ملخص متانة لوذيان
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$35M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-171.9 geriledi (-$13M → -$35M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-210.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %88.2 → %93.3 (+5.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $416M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 24.39x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-20.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-9.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (-$35M → -$25M).

تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

التقييم
إمكانية?
-
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/9
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.44 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-72.6
هامش صافي الربح %-72.6 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -47.3 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-9.2
ROE %-9.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %52.9
هامش EBITDA %52.9 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي %93.3
إجمالي الربح لكل إيراد %93.3. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %-60.1
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-60.1'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 5.41x القطاع: 3.54x
PD/DD 5.41x — وسيط القطاع %53 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA 35.0x القطاع: 25.2x
EV/EBITDA 35.0x — وسيط القطاع (25.2x) %39 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 24.39x
النسبة الجارية 24.39x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA 0.0x
صافي الدين/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية 0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 7478.1x
تغطية الفائدة 7478.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+30.8
الإيرادات سنوياً %30.8 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %-210.6
صافي الربح سنوياً %-210.6 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
-
متانة ضعيفة (38/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
الإمكانية
-
ناقص %31.0 القيمة المتوقعة (42.42) مقارنة بالسعر الحالي. 3/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %69.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 38.23 | هدف EV/EBITDA: 44.31 | هدف DCF: 15.36
تقييم دامودارون
-
درجة دامودارون منخفضة (40/100). تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
-
مخاطر ديون منخفضة (85/100). نسبة تغطية الفائدة 7478.1x — قوي. الدين/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 31/100
ROIC - عائد رأس المال
%14.7
ROIC (%14.7) يتجاوز تكلفة رأس المال بقليل (3.3 نقطة).
WACC: %11.3
DCF التدفق النقدي المخصوم
14.15
DCF (14.15) السعر الحالي %77.0 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 61.44
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -1.1881 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
5.41x vs 3.54x
مقارنة بالقطاع %53 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
35.0x vs 25.2x
مقارنة بالقطاع %39 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%14.7 vs %11.3 WACC
ROIC 3.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-24.9 vs %37.6 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-24.9
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (61.44), خط TRAMA-99 (61.44) عند مستويات قريبة (%+0.0). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 61.44
TRAMA: 61.44
الفرق: %+0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

IOND — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.