INWI

NORDIC
191.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€12.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1795.2 arttı (€915,741 → €17M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.6 arttı (€183M → €240M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %22.1 → %25.8 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€36M) kârın %209'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+120.3 arttı (€16M → €36M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.03. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 99.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
16.10.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.53
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.3%
ROIC ?
10.0%
Значение DCF ?
19.40
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1795.2 artarak 17.4M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+26.4
Hasılat çeyreklik %+30.6 büyüdü (239.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.3)
Brüt kâr marjı: %25.8
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı: %7.2
FAVÖK çeyreklik %+120.3 büyüdü (35.8M EUR)
FAVÖK marjı: %14.9
Toplam borç %+14.1 arttı → 304.6M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 261.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit %+22.2 arttı → 43.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 45.4M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 36.3M EUR
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 1.0B EUR
Özkaynak: 482.2M EUR (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 25.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+307.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.3x (Faiz: 3.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 58.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -31.0M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-23406.7
CAPEX: 9.1M EUR (Hasılatın %3.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 172.77 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.9
FAVÖK marjı %14.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 82.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.2x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 23.03x Сектор: 9.66x
PD/DD 23.03x — sektör medyanının %138 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 99.6x Сектор: 93.4x
EV/EBITDA 99.6x — sektör medyanının (93.4x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 9.3x
Faiz karşılama 9.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+26.4
Net kâr yıllık %26.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (120.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.10 | PD/DD hedefi: 83.07 | EV/EBITDA hedefi: 179.83 | DCF hedefi: 47.90
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 9.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.40
DCF (19.40) güncel fiyatın %89.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 191.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€12.3
Güncel fiyat Graham değerinin %93.6 üzerinde (€12.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 82.2x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.03x vs 9.66x
Sektörden %138 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
99.6x vs 93.4x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0 vs %10.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (191.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 191.60
TRAMA: 172.77
Разница: %+10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INWI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.