Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (172.60), TRAMA-99 çizgisi (167.90) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 172.6
TRAMA: 167.9043
Difference: %+2.8
F/K Oranı
4.7x
Sector: 7.9x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Sector: 2.13x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
30.6x
Faiz karşılama 30.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.9%
Artı %56.9 beklenen değer (270.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 286.64 | PD/DD hedefi: 220.19 | EV/EBITDA hedefi: 235.86 | DCF hedefi: 517.80
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.8) – WACC (%8.7) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 30.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
642.86
DCF modeli 642.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %272.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 172.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
INWI — Participation Finance Compliance
Loading…