INWI

Madencilik

NORDIC

172.60

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

66/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+56.9%

ROIC ?

8.8%

قيمة DCF ?

642.86

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2988

2014-09-26 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.3

VaR 95% ?

%3.56

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.03

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.62

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%28.5

22.08.2025 → 18.11.2025

الانحراف ?

0.22

Parametrik%3.56

Historik%2.90

Cornish-Fisher%2.72

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (172.60), TRAMA-99 çizgisi (167.90) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 172.6

TRAMA: 167.9043

الفرق: %+2.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.7x القطاع: 7.9x

F/K 4.7x — sektör medyanının (7.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.83x القطاع: 2.13x

PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 2.7x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.63x

Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 30.6x

Faiz karşılama 30.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+56.9%

Artı %56.9 beklenen değer (270.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 286.64 | PD/DD hedefi: 220.19 | EV/EBITDA hedefi: 235.86 | DCF hedefi: 517.80

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%8.8) – WACC (%8.7) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

66/100

Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 30.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.8

ROIC (%8.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.

WACC: %8.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

642.86

DCF modeli 642.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %272.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 172.60

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.7x vs 7.9x

Sektör medyanının %40 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.83x vs 2.13x

Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.7x vs 3.7x

Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.8 vs %8.7 WACC

ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

INWI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.