INVE_BInvestor AB

NORDIC
431.75
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€66.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+111.7 arttı (€4.9B → €10.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+86.2 arttı (€6.3B → €11.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+124.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %88.3. Her 100€ satıştan 88€ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-10
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.5
27.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%1.64
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.61
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.6%
Значение DCF ?
104.52
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 409.80 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %88.3
Маржа чистой прибыли %88.3 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +10.7 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %16.9
ROE %16.9 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA %2304.6
Маржа EBITDA %2304.6 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %2486.0
Валовая прибыль на выручку %2486.0. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %7.9
TTM свободный денежный поток составляет %7.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 43.1x Сектор: 74.2x
F/K 43.1x — медианы сектора (74.2x) %42 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 13.70x Сектор: 10.09x
PD/DD 13.70x — медианы сектора (10.09x) %36 выше.
EV/EBITDA 1.2x Сектор: 45.7x
EV/EBITDA 1.2x — медианы сектора (45.7x) %97 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.12x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 2017.6x
Покрытие процентов 2017.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+124.1
Выручка г/г %124.1 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %+158.9
Чистая прибыль г/г %158.9 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
76/100
Очень высокий балл надёжности (76/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+29.6%
Плюс %29.6 ожидаемая стоимость (559.44) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 599.31 | Целевой P/B: 335.64 | Целевой EV/EBITDA: 1295.25 | Целевой DCF: 107.94
Оценка Дамодарана
47/100
Средний
Анализ рисков Далио
79/100
Низкий долговой риск (79/100). Коэффициент покрытия процентов 2017.6x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 53/100
DCF Дисконтированный денежный поток
104.52
DCF (104.52) текущей цены %75.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 431.75
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
€66.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
43.1x vs 74.2x
Медианы сектора %42 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
13.70x vs 10.09x
По сравнению с сектором %36 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
1.2x vs 45.7x
По сравнению с сектором %97 ниже EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (431.75), линии TRAMA-99 %5.4 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 431.75
TRAMA: 409.80
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
INVE_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.