/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
76/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); بيانات نسبة التداول مفقودة (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€66.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+111.7 arttı (€4.9B → €10.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+86.2 arttı (€6.3B → €11.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+124.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %88.3. Her 100€ satıştan 88€ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-11-10 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-11-10
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%10.5
27.02.2026 → 20.03.2026
الانحراف ?
0.02
Parametrik%1.64
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.61
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+29.6%
قيمة DCF ?
104.52
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/9
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 409.80 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%88.3
هامش صافي الربح %88.3 — قوي جداً. مقارنة بالربع السابق +10.7 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%2304.6
هامش EBITDA %2304.6 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش الربح الإجمالي
%2486.0
إجمالي الربح لكل إيراد %2486.0. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%7.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %7.9'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
43.1x
القطاع: 74.2x
F/K 43.1x — وسيط القطاع (74.2x) %42 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
13.70x
القطاع: 10.09x
PD/DD 13.70x — وسيط القطاع (10.09x) %36 أعلى.
EV/EBITDA
1.2x
القطاع: 45.7x
EV/EBITDA 1.2x — وسيط القطاع (45.7x) %97 أدناه. رخيص نسبة لـ EBITDA.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.0x
صافي الدين/EBITDA 0.0x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.12x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
2017.6x
تغطية الفائدة 2017.6x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+124.1
الإيرادات سنوياً %124.1 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%+158.9
صافي الربح سنوياً %158.9 ارتفع (2026/6) — نمو أرباح استثنائي.
شرح النتائج
متانة لوذيان
76/100
درجة متانة قوية جداً (76/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+29.6%
زائد %29.6 القيمة المتوقعة (559.44) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %72.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 599.31 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 335.64 | هدف EV/EBITDA: 1295.25 | هدف DCF: 107.94
تقييم دامودارون
47/100
متوسط
تحليل مخاطر داليو
79/100
مخاطر ديون منخفضة (79/100). نسبة تغطية الفائدة 2017.6x — قوي. الدين/EBITDA 0.0x — في نطاق صحي.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 53/100
DCF التدفق النقدي المخصوم
104.52
DCF (104.52) السعر الحالي %75.8 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 431.75
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
2/9
Piotroski ضعيف (2/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
€66.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
43.1x
vs 74.2x
وسيط القطاع %42 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
13.70x
vs 10.09x
مقارنة بالقطاع %36 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
1.2x
vs 45.7x
مقارنة بالقطاع %97 EV/EBITDA أقل
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي
السعر (431.75), خط TRAMA-99 %5.4 أعلى. الاتجاه الصعودي مستمر؛ يجب متابعة الاقتراب من TRAMA لتغير الاتجاه.
السعر:: 431.75
TRAMA: 409.80
الفرق: %+5.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
INVE_B — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.