/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$168.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+42.5%
ROIC ?
19.1%
DCF Мәні ?
483.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8428
1993-03-12 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.4
VaR 95% ?
%5.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.5
22.09.2025 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-1.19
Parametrik%5.23
Historik%5.06
Cornish-Fisher%5.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (342.94), TRAMA-99 çizgisi (327.00) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 342.94
TRAMA: 326.9975
Айырмашылық: %+4.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%35.8
Net kâr marjı %35.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.6
FAVÖK marjı %50.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.9
Hasılat başına brüt kâr %83.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.4x
Сектор: 32.7x
F/K 12.4x — sektör medyanının (32.7x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.51x
Сектор: 4.59x
PD/DD 4.51x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.8x
Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (21.8x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.7
Net kâr yıllık %8.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.5%
Artı %42.5 beklenen değer (484.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 687.66 | PD/DD hedefi: 372.03 | EV/EBITDA hedefi: 539.99 | DCF hedefi: 483.84
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.1) – WACC (%10.4) farkı +8.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
483.84
DCF modeli 483.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 340.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$168.2
Güncel fiyat Graham değerinin %50.6 üzerinde ($168.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.51x
vs 4.59x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 21.8x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %10.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.