/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$168.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+42.5%
ROIC ?
19.1%
DCF Değer ?
483.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
8427
1993-03-12 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.4
VaR 95% ?
%5.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.5
22.09.2025 → 22.06.2026
Çarpıklık ?
-1.19
Parametrik%5.23
Historik%5.06
Cornish-Fisher%5.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (342.94), TRAMA-99 çizgisi (326.83) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 342.94
TRAMA: 326.8332
Fark: %+4.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.8
Net kâr marjı %35.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.6
FAVÖK marjı %50.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.9
Hasılat başına brüt kâr %83.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.4x
Sektör: 32.7x
F/K 12.4x — sektör medyanının (32.7x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.51x
Sektör: 4.59x
PD/DD 4.51x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.8x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (21.8x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.7
Net kâr yıllık %8.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.5%
Artı %42.5 beklenen değer (484.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 687.66 | PD/DD hedefi: 372.03 | EV/EBITDA hedefi: 539.99 | DCF hedefi: 483.84
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.1) – WACC (%10.4) farkı +8.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
483.84
DCF modeli 483.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 340.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$168.2
Güncel fiyat Graham değerinin %50.6 üzerinde ($168.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.51x
vs 4.59x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 21.8x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %10.4 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
INTU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.