TR EN AR RU KK

INTEA_D

Finansal Hizmetler
NORDIC
29.10
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€5.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.4 geriledi (€41M → €17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+425.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %80.7 → %84.2 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.4. Her 100€ satıştan 41€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.07x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€17M) ama FCF negatif (-€17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-50.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-59.4) ama yıllık bazda artış (%+425.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.0
05.11.2025 → 12.10.2026
الانحراف ?
-6.15
Parametrik%2.05
Historik%1.11
Cornish-Fisher%1.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+6.0%
قيمة DCF ?
3.02
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-59.4 düşerek 16.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+425.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (40.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.2
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.4
FAVÖK çeyreklik %-50.4 düştü (30.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %74.4
Toplam borç: 1.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.12x
Cari oran < 1: 0.07x — likidite riski
Nakit %-42.2 azaldı → 21.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.5M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -16.9M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 2.7B EUR (%+2.2)
Özkaynak: 1.1B EUR (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 32.4M EUR
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 10.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 289.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -637.6M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-6.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %100.0 (40.4M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.59 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %41.4
Net kâr marjı %41.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -60.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %74.4
FAVÖK marjı %74.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %84.2
Hasılat başına brüt kâr %84.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 59.2x القطاع: 78.7x
F/K 59.2x — sektör medyanına (78.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 7.32x القطاع: 9.66x
PD/DD 7.32x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 55.7x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 55.7x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 0.07x
Cari oran 0.07x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+425.0
Net kâr yıllık %425.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.0%
Artı %6.0 beklenen değer (30.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.87 | PD/DD hedefi: 38.72 | EV/EBITDA hedefi: 40.10 | DCF hedefi: 7.22
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.02
DCF (3.02) güncel fiyatın %89.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€5.8
Güncel fiyat Graham değerinin %79.9 üzerinde (€5.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
59.2x vs 78.7x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.32x vs 9.66x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.7x vs 77.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 29.10
TRAMA: 32.59
الفرق: %-10.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
INTEA_D — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.