INTEA_B

NORDIC
64.30
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€5.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.4 geriledi (€41M → €17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+425.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %80.7 → %84.2 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.4. Her 100€ satıştan 41€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.07x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€17M) ama FCF negatif (-€17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-50.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 92.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 83.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-59.4) ama yıllık bazda artış (%+425.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.6
27.05.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.73
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.9%
Значение DCF ?
5.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-59.4 düşerek 16.7M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+425.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (40.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.2
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.4
FAVÖK çeyreklik %-50.4 düştü (30.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %74.4
Toplam borç: 1.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.12x
Cari oran < 1: 0.07x — likidite riski
Nakit %-42.2 azaldı → 21.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.5M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -16.9M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 2.7B EUR (%+2.2)
Özkaynak: 1.1B EUR (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 32.4M EUR
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 10.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 289.3M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -637.6M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-6.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %100.0 (40.4M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.09 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.4
Net kâr marjı %41.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -60.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %74.4
FAVÖK marjı %74.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %84.2
Hasılat başına brüt kâr %84.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-23.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 92.5x Сектор: 78.7x
F/K 92.5x — sektör medyanının (78.7x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 11.45x Сектор: 9.66x
PD/DD 11.45x — sektör medyanının (9.66x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA 83.0x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 83.0x — sektör medyanının (77.3x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.07x
Cari oran 0.07x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.6
Hasılat yıllık %26.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+425.0
Net kâr yıllık %425.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.9%
Eksi %20.9 beklenen değer (49.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.14 | PD/DD hedefi: 53.90 | EV/EBITDA hedefi: 58.58 | DCF hedefi: 15.73
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.05
DCF (5.05) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 62.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€5.8
Güncel fiyat Graham değerinin %90.8 üzerinde (€5.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
92.5x vs 78.7x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.45x vs 9.66x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
83.0x vs 77.3x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (64.30), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 64.30
TRAMA: 71.09
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
INTEA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.