INTEA_B

Finansal Hizmetler

NORDIC

72.30

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

81/100

Өте күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

100/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+62.7%

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Деректер

Деректер ?

417

2024-12-12 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.1

VaR 95% ?

%3.01

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.26

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.99

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.2

22.08.2025 → 04.02.2026

Асимметрия ?

0.05

Parametrik%3.01

Historik%2.90

Cornish-Fisher%2.93

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (72.30), TRAMA-99 сызығы (72.43) жақын деңгейде (%-0.2). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 72.30000305175781

TRAMA: 72.4345

Айырмашылық: %-0.2

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

P/E коэффициенті 2.3x Сектор: 7.9x

F/K 2.3x — сектор медианасының (7.9x) %70 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 1.62x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.62x — сектор медианасының (2.52x) çok төмен. Defter değerine göre арзан.

EV/EBITDA 5.2x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 5.2x — сектор медианасының (4.8x) %10 жоғары. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Таза борыш / EBITDA 2.6x

Net Borç/EBITDA 2.6x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 1.57x

Borç/Özkaynak 1.57x — жоғары левередж. Борыш циклі өзгерістеріне сезімтал.

Пайыз жабу коэффициенті 8.6x

Пайыз жабу 8.6x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

81/100

Өте жоғары сенімділік балы (81/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Өте күшті

Әлеует

+62.7%

Плюс %62.7 күтілетін құн (117.60) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі 'САТЫП АЛУ' сигналын береді. Модель сенімділігі %64.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 216.90 | P/B мақсаты: 131.88 | EV/EBITDA мақсаты: 65.67

Дамодаран бағасы

49/100

Төмен Дамодаран балы (49/100). DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды. Минусk/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Орташа

Далио тәуекел талдауы

100/100

Төмен борыш тәуекелі (100/100). Пайыз жабу коэффициенті 8.6x — күшті. Borç/EBITDA 2.6x — басқарылатын.

Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 100/100

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Грэм ішкі құны

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

2.3x vs 7.9x

Сектор медианасыnın %70 төмен — арзан

P/B коэффициенті

1.62x vs 2.52x

Секторға қарай %36 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

5.2x vs 4.8x

Секторға қарай %10 жоғарырақ EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

INTEA_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.