INSTALInstalco Intressenter AB

NORDIC
42.32
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.7 arttı (€8M → €13M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.4 arttı (€24M → €34M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 36.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 93.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
25.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
3.06
Parametrik%4.40
Historik%3.61
Cornish-Fisher%0.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.1%
ROIC ?
19.7%
Значение DCF ?
6.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.7 artarak 12.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.8
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (342.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.6
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+38.4 büyüdü (33.8M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %9.9
Toplam borç: 63.7M EUR
Net borç: 63.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran < 1: 1.00x — likidite riski
Nakit %-96.1 azaldı → 353,559 EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 9.2M EUR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 935.3M EUR (%+3.4)
Özkaynak: 308.2M EUR (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 21.4M EUR
İşletme kârı büyüme: %+40.7
Ödenmiş sermaye: 268.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: 0 EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+100.0
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.08 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %52.6
Hasılat başına brüt kâr %52.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 36.86x Сектор: 9.66x
PD/DD 36.86x — sektör medyanının %282 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 93.9x Сектор: 99.4x
EV/EBITDA 93.9x — sektör medyanı (99.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.8
Net kâr yıllık %20.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (26.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.32 | PD/DD hedefi: 11.59 | EV/EBITDA hedefi: 44.84 | DCF hedefi: 10.58
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.7
ROIC (%19.7) sermaye maliyetini 9.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.62
DCF (6.62) güncel fiyatın %84.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.0
Güncel fiyat Graham değerinin %95.3 üzerinde (€2.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
36.86x vs 9.66x
Sektörden %282 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
93.9x vs 99.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.7 vs %10.0 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 42.32
TRAMA: 37.08
Разница: %+14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INSTAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.