Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.12), TRAMA-99 çizgisi (36.37) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 36.12
TRAMA: 36.3708
Difference: %-0.7
F/K Oranı
6.0x
Sector: 10.0x
F/K 6.0x — sektör medyanının (10.0x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.78x
Sector: 2.90x
PD/DD 2.78x — sektör medyanı (2.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Sector: 4.5x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.9x
Faiz karşılama 24.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (55.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.53 | PD/DD hedefi: 41.96 | EV/EBITDA hedefi: 48.78 | DCF hedefi: 108.36
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.2) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 24.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
416.04
DCF modeli 416.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1051.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.12
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
INSTAL — Participation Finance Compliance
Loading…