INSTALInstalco Intressenter AB

Sanayi

NORDIC

36.12

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+54.8%

ROIC ?

7.9%

قيمة DCF ?

416.04

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2330

2017-05-11 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%46.3

VaR 95% ?

%4.62

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.60

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.95

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%22.4

23.09.2025 → 18.11.2025

الانحراف ?

2.73

Parametrik%4.62

Historik%4.02

Cornish-Fisher%0.68

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (36.12), TRAMA-99 çizgisi (36.37) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 36.12

TRAMA: 36.3708

الفرق: %-0.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.0x القطاع: 10.0x

F/K 6.0x — sektör medyanının (10.0x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.78x القطاع: 2.90x

PD/DD 2.78x — sektör medyanı (2.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.3x القطاع: 4.5x

EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.02x

Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.9x

Faiz karşılama 24.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+54.8%

Artı %54.8 beklenen değer (55.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 60.53 | PD/DD hedefi: 41.96 | EV/EBITDA hedefi: 48.78 | DCF hedefi: 108.36

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%7.9) – WACC (%8.2) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 24.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.9

ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

416.04

DCF modeli 416.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1051.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 36.12

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.0x vs 10.0x

Sektör medyanının %40 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.78x vs 2.90x

Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.3x vs 4.5x

Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.9 vs %8.2 WACC

ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

INSTAL — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.