INOXWINDInox Wind Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
67.63
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹440M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.8 geriledi (₹912M → ₹440M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-58.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+49.9 artabilir (₹440M → ₹660M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.3
03.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%4.39
Historik%3.96
Cornish-Fisher%4.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+12.5%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
14.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-51.8 düşerek 440.0M INR oldu
Yıllık net kâr %-58.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.6 düştü (8.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.2
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı: %5.4
FAVÖK çeyreklik %-19.5 düştü (2.1B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
İşletme kârı pozitif: 938.8M INR
Faiz karşılama oranı: 3.7x (Faiz: 567.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.7B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 83.45 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 42.6x Сектор: 37.5x
F/K 42.6x — sektör medyanının (37.5x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.30x Сектор: 4.71x
PD/DD 2.30x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 15.3x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 15.3x — sektör medyanının (22.1x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-58.4
Net kâr yıllık %-58.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (76.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55.13 | PD/DD hedefi: 140.07 | EV/EBITDA hedefi: 97.85 | DCF hedefi: 16.91
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.85
DCF (14.85) güncel fiyatın %78.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67.63
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
42.6x vs 37.5x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.30x vs 4.71x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.3x vs 22.1x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %16.1 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (67.63), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 67.63
TRAMA: 83.45
Разница: %-19.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
INOXWIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.